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风险管理
访问灵活和创新的企业风险管理解决方案.

在整个企业中建立健壮而灵活的风险框架

利用正规外围买球app屡获殊荣的可靠分析套件, 总理模型, 全球, 资产类数据, 报告工具可以帮助你做出决策,推动投资组合的表现以及定性和定量的风险分析. 了解你的投资组合的真正风险, 识别投资机会, 压力测试投资理念, 打造有弹性的高性能产品. 正规外围买球app的综合, 可配置的企业风险管理解决方案使您能够将日常分析转换为有价值的决策驱动程序,同时连接前端, 中间, 和后台.

风险和MAC
风险管理

    揭示COVID-19如何推动风险管理者以不同的方式看待风险

    下载正规外围买球app最新的风险研究, 2019冠状病毒病大流行如何改变了未来的风险.

    I据FactSet调查,该公司与福布斯的见解合作 101家资产管理公司和资产所有者 来更好地了解他们为COVID-19规模的大流行做了怎样的准备. 全球风险管理公司在应对一场打乱了人们生活的危机时,有多敏捷和成功, 经济体, 和全球市场? 风险技术将如何转变, 模型, 企业解决方案有助于未来的准备工作?

    获奖风险管理解决方案

    在每个阶段整合风险分析

    将风险分析集成到您的投资过程中.

    集成 风险分析 在投资组合生命周期的每个阶段, 从研究和建设到风险分配, 监督和报告, 具有单一数据源的数据完整性. FactSet’s multi-asset class 模型 are fully integrated across our enterprise solutions and enable you to view risk across the many steps of your investment process; from high-level dashboards to flexible portfolio-, 因素,, 和资产层面的细节, 一直到客户准备的演示.

    探索解决方案:

    综合分析
    align_your_risk_model

    让你的风险模型与你的投资过程保持一致.

    选择与你的投资过程相匹配的风险模型 风险模型 从FactSet和Cognity,其他领先的模型供应商,或您自己的自定义模型. 比独立提供商更好, FactSet允许您合并和比较来自多个风险模型提供商的模型. 包括对你的投资风格最重要的资产类别,例如:股票, 固定收益, 商品, 货币, 替代方案和私人资产, 求它们的导数 风险管理 从报告功能到真正的决策驱动.

    探索解决方案:

    风险模型
    decompose_risk_and_create_optimal_portfolios

    分解风险,创建最优的投资组合.

    获得 洞察风险 除了波动和跟踪错误与下行和极端事件风险,并整合了FactSet的广泛 市场及安全数据 通过定制的回测和压力测试将您的分析带到下一个层次. 正规外围买球app的胖尾分布框架可以让您捕获跨分布的风险,并更好地反映现实世界的事件. 使用正规外围买球app的集成 投资组合优化工具 设置投资组合约束并生成必要的交易,以构建具有最优风险回报权衡的多资产类别投资组合. 将你的策略与部门权重的限制结合起来, 资产权重, 营业额, 以及其他指标,这样你的最佳投资组合就一定符合基金委托.

    探索解决方案:

     

    风险分解
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    找出所有投资组合中的漏洞.

    使用的因素 压力测试 以及极端事件压力测试,以识别投资组合中的漏洞,并在广泛的市场环境和历史场景下评估它们. FactSet的健壮的 市场数据 给你一切你需要创建自定义冲击和压力测试与控制因素, 方向, 级, 和相关假设. 当 新闻了 或趋势的转变, 快速量化公司对某一证券的敞口, 一个发行人, 一个行业, 一个国家, 或者对一组特定的证券进行精确的所有权分析.

    探索解决方案:

    暴露在投资组合
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    遵守移动规则.

    与新的和加强的监管授权相关的风险和成本每天都在增加,与政策保持一致可能会破坏你的战略. FactSet将行业专业知识、可靠连接的数据、 投资组合分析 , 多资产类别风险建模客户报告,而战略伙伴关系可以减轻负担 符合许多法规和标准 包括MiFID II、Solvency II、UCITS、KYC等.

    探索解决方案:

    法规遵从性
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    用独特的数据回答复杂的问题.

    新的资产类型需要更完整的数据来揭示安全的真正风险. FactSet的完全集成 替代数据, 以及手动选择的合作伙伴数据, gives you the information you need to better understand your 环境、社会和治理 exposures; decompose the revenue segments of your portfolio across regions, 国家, 行业, and industries; and easily identify underlying assets of any mutual fund, 交易所交易基金或其他内部资产. 设置门槛,以确保您的投资组合是根据合规指导方针或风险容忍度进行投资的. 依靠FactSet的开放技术,您可以通过API访问和使用数据.

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    独特的数据
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    关注风险,而不是数据处理.

    在整个过程, 专注于分析而不是数据维护, 当你让FactSet承担 处理你公司的数据和分析. 正规外围买球app的专家团队夜以继日地工作,在您从数据提取到分析充实的工作流程的所有阶段监控和解决问题通过生成报告和 数据交付.

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    可信的数据

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    了解FactSet的不同之处的最好方法就是亲自去看看. 正规外围买球app和投资专业人士合作了40年, 因此,正规外围买球app了解您的工作流程,并准确地知道如何提供帮助. 跟正规外围买球app谈谈你的挑战吧, 正规外围买球app将帮助您为您的公司设计最有效的解决方案,满足您的所有需要,而不是您不需要的.

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