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风险分析
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风险和MAC
风险分析

    揭示COVID-19如何推动风险管理者以不同的方式看待风险

    下载正规外围买球app最新的风险研究, 2019冠状病毒病大流行如何改变了未来的风险.

    I据FactSet调查,该公司与福布斯的见解合作 101家资产管理公司和资产所有者 来更好地了解他们为COVID-19规模的大流行做了怎样的准备. 全球风险管理公司在应对一场打乱了人们生活的危机时,有多敏捷和成功, 经济体, 和全球市场? 风险技术将如何转变, 模型, 企业解决方案有助于未来的准备工作?

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    在一段时间内度量风险.

    监测和分析投资组合的风险,预测范围跨越短期, 中期, 以长期和容易分解风险在特定日期或调查变化的时间. 通过充分利用生成的发行版本, 您可以选择与您的业务最相关的风险度量,包括波动率, 跟踪误差, 风险值(VaR), 或预期尾部损失. 比较不同投资组合的结果, 识别异常值, 找出各个基金的风险集中在哪里.

    风险随着时间的推移
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    了解你的投资组合的真正风险.

    测量波动性和跟踪误差, 在分发的尾部捕获风险, 分析市场风险, 流动性风险, 信用风险和适合你投资风格的模型. 选择与您的投资过程相匹配的统一、集成的模型 风险模型 从FactSet/Cognity,第三方供应商,或你自己的自定义模型.

    使用蒙特卡罗或非线性重新定价的历史模拟方法来分析多资产类别的投资组合. 关注基准相对和识别风险热点模型与线性方法. 选择正态分布或胖尾分布假设,准确捕获因子, 资产, 和投资组合动态.

    风险模型
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    压力测试,冲击你的投资组合.

    使用因素压力测试和极端事件压力测试来识别投资组合中的漏洞,并在广泛的市场环境和历史场景下评估它们. FactSet的健壮的 市场数据 给你所有你需要创建自定义冲击和压力测试与完全控制的因素, 方向, 级, 和相关假设. 通过从单个问题聚合整个实体结构的风险,了解真正的发行人暴露, 衍生品, 对发行者本身而言.

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    构造最优投资组合.

    使用正规外围买球app的集成优化工具来设置投资组合约束,并生成必要的交易来构建一个多资产类别的投资组合 最优 风险回报权衡. 将你的策略与部门权重的限制结合起来, 资产权重, 营业额, 以及其他指标,这样你的最佳投资组合就一定符合基金委托. 一旦你有了这个投资组合,就和其他FactSet应用程序分享它 进一步分析,把结果发给你 贸易的桌子,或者导出结果以与其他团队沟通.

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    跨团队连接数据和分析.

    测量和分享 投资组合分析 有信心. 从基于持股的分析到自上而下的分析, 性能,并在不离开系统的情况下向同行小组报告风险分析. 将您的专有资产与FactSet和其他来源的数据结合起来,包括广泛的 基准数据 以及全球交易所指数. 确保你的管理部门与你的风险和绩效团队查看相同的批准数字. 将您的持有和交易与夜间上传或连接您的托管人进行整合, 大宗经纪商, 或使用FactSet的公司会计系统. 正规外围买球app的数据专家团队夜以继日地工作,以确保安全、准确和一致 一夜之间处理 你公司所有资产类别的投资组合数据.

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